분야
hwpⅡ. 금융자산위험관리(금융리스크관리)의 분류
Ⅲ. 금융자산위험관리(금융리스크관리)의 중요성
Ⅳ. 금융자산위험관리(금융리스크관리)의 절차
Ⅴ. 금융자산위험관리(금융리스크관리)의 조직
1. 위험관리조직
2. 금융기관 감독규정상 리스크관리조직
3. 국내금융기관의 위험관리조직
4. 재무부서의 성격
5. 기업내의 이전가격 결정제도(transfer pricing)
6. financial controller와 treasury
7. 위험관리조직의 평가
Ⅵ. 금융자산위험관리(금융리스크관리)의 시스템
Ⅶ. 금융자산위험관리(금융리스크관리)의 주택건설
1. 시행자 위험
2. 시공위험
3. 시장위험
Ⅷ. 금융자산위험관리(금융리스크관리)의 측정법
1. 전통적인 금융위험측정 기법
1) 만기갭법
2) 듀레이션갭법
3) 볼록성(convexity)
4) 시뮬레이션법
2. 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황
Ⅸ. 결론
참고문헌
금리리스크는 금리가 은행의 재무상태에 불리하게 변동될 때 나타나는 위험금액(exposure)을 말한다. 금리리스크는 은행업무 수행과정에서 불가피하게 발생할 수밖에 없으나, 과도한 금리리스크 부담은 은행의 이익 및 자기자본기반에 중대한 위협이 될 수 있다.
금리변동은 순이자이익(net interest income)과 여타 금리변동에 민감한 영업수익 및 비용의 변동을 통하여 은행이익에 영향을 미친다. 또한 미래 현금흐름의 현재가치가 금리 변동에 따라 변화하기 때문에 금리변동은 은행의 자산, 부채 및 부외거래포지션의 가치에 영향을 초래한다. 따라서 금리리스크를 적정수준이내로 제한하는 금리리스크의 적절한 관리는 은행의 안전성과 건전성 유지를 위해 필수불가결하다.
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Ⅲ. 금융자산위험관리(금융리스크관리)의 중요성
국제금융 시장에서의 자본이동 증가와 외환시장의 불안은 기초 자산에서 파생된 파생상품에 대한 위험관리를 절실하게 만들고 있다. 또 국제 경쟁력 제고의 기회와 위험이 동시에 증가해, 신속한 가격 결정과 체계적인 위험관리시스템이 어느 때보다도 강력히 요구되는 시점이다.
위험관리는 예측할 수 있는 미래의 변화로 인한 금융기관의 손실을 통제하는 작업으로, 현재의 운영 자산을 다양한 상품(위험 요소)에 분산시킴으로써 위험을 최소화하고 수익률을 극대화하기 위한 일련의 활동이다.
▷ 김정수(2005), 금융기관 위험관리방안에 관한 연구, 연세대학교
▷ 정헌용, 김흥식 외 1명(2010), 자산관리와 재테크, 형설출판사
▷ 정두선(1993), 자산·부채 종합관리에 관한 연구 : 우리나라 은행의 이자율 위험관리를 중심으로, 서강대학교
▷ 조성환(2011), 프레임을 바꿔야 자산관리에 성공한다, 미래에셋투자교육연구소
▷ 황인태(2006), 금융자산관리, 청목출판사
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