대한 범위의 정보에 의해, 이 논문의 초점을 총 미시경제 데이터와 몇몇 시장 요인에 맞춰져 있다. 세계적으로 통용되는 금융 건전성이나 거시경제 지표에 대한 정의는 이루어지지 않았다. 넓은 의미에서의 정의는 거시경제 지표(환율이나 이자율, 국제수지 균형과 같은)와 시장기초 지표(금융기관들
금융기관들이 이에 제대로 대응할 수 없었다. 이것은 금융기관들에 대한 정부의 지급보증으로 인해 금융기관의 민간위험(private risk)이 국가위험(sovereign risk)으로 전이되는 것을 의미한다. 그러나 정부의 외환보유고가 이러한 급격한 자본유출에 대응하기에 부족하였기 때문에 결국 국제유동성 위기가
은행들이 자기자본 부담규모를 산출하는 데 사용하고 있는 현행 표준모형을 수정하는 방안을 제안함
― 위원회는 다양한 은행업무계정의 자산(예를 들어 국가․은행․기업에 대한 채권, 증권화된 자산)에 대한위험가중치를 결정할 때 외부신용평가기관의 평가결과를 활용할 것을 제안함
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은행의 제도금융자금에 대한 취급규모가 커서 금리변동위험을 부담하여야 할 대출금의 비준이 작은데 주로 기안한 것으로 보인다.
한편 금융자융화에 따라 신용위험의 증대가 예상되므로 고객에 대한 철저한 신흥분석과 과학적인 심사기법을 개발하여 대출자산이 부실화되는 것을 사전에 방지해야
은행은 막대한유동성 압박을 받게 되었는데, 이 사태는 결국 中央銀行으로부터 220억 달러의 긴급자금을 지원받아 해결되었다. 이러한 사태는 시스템리스크가 참가자들의 사전기금 또는 담보 적립 등으로 어느 정도 관리될 수는 있으나, 종국에는 금융기관에 대한 최종대부자인 중앙은행의 정책적인