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대학레포트
[VaR][위험가치][위험관리]VaR(위험가치, 위험관리)의 정의, 기본모형, VaR(위험가치, 위험관리)의 측정수단, 현황, VaR(위험가치, 위험관리)의 역사적 시뮬레이션분석방법, VaR(위험가치, 위험관리)의 델타분석방법
Ⅰ. 서론 어떤 포트폴리오를 구성하는 자산의 일부인 부분집합에 대응하는 VaR를 Component VaR 라 한다. 이 Component VaR를 구하기 위하여 먼저 VaR에 대한 정의를 다시 한번 살펴보자 . . . 따라서 Component VaR를 계산함으로서 Component VaR를 전부 더하면 포트폴리오의 VaR를 계산할 수 있다는 것을 알 수 있다.
2013-08-07 | 5,000원 | 13p |
VaR 위험가치 위험관리 시뮬레이션분석방법 델타분석방법
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[무역] 무역정책의 정치경제- 이익집단과 정치적 압력
2004-05-14 | 0원 | 50p |
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[교양] 정보 인프라 관련 미국정부 논문
2004-05-13 | 0원 | 152p |
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