[외환관리론] 환율

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레포트 > 경제경영계열
2008.03.01
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소개글

[외환관리론] 환율에 대한 자료입니다.

Ⅰ. 환율의 개념
1. 환율(Exchange Rate)
2. 환율의 변동요인
3. 환율의 종류
4. 환율의 영향

Ⅱ. 환위험의 개념
1. 환위험 노출(Exposure)
2. 환위험 관리의 필요성

Ⅲ. 환위험 관리방법

1. 내부적 관리기법(Internal Management Techniques)
가. 외화채권․채무의 상호매치(match)
나. 리딩과 래깅(Leading ＆ Lagging)
다. 환위험의 분산
라. 환위험 발생의 예방
마. 환변동보험

2. 외부적 관리기법(External Management Techniques)
가. 선물환
나. 차액결제선물환(Non-Deliverable Forward)
다. 통화선물
라. 통화옵션
마. 통화스왑

Ⅳ. 환위험 관리방법의 선택
1. 개요
2. 중소기업의 환위험 관리

Ⅴ. 소감

본문내용

Ⅲ. 환위험 관리방법

1. 내부적 관리기법(Internal Management Techniques)

가. 외화채권․채무의 상호매치(match)

□ 수출 등으로 수취할 외화채권과 수입 등에 따라 지급할 외화 채무의 금액과 결제시기를 일치시킴

ㅇ 통화가 서로 다른 경우에는 외국통화간 선물환거래를 이용
ㅇ 거주자 외화예금 이용시 대고객매매율차 절감 가능

□ 환위험에 노출된 외화채권・채무와 반대의 새로운 포지션 창출

ㅇ 수출, 무역외수취 등 외화채권 초과시 : 외화차입
ㅇ 수입, 무역외지급 등 외화채무 초과시 : 외화예금

나. 리딩과 래깅(Leading ＆ Lagging)

□ 약세통화표시의 경우 수취할 것은 선적서류 조기작성, Nego 소요시간 단축, 단순송금방식 수출, 수출선수금, 수출착수금 등을 이용하여 가능한 빨리 받고, 지급하여야 할 것은 연지급수입

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