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레포트 > 경제경영계열

[투자론] 위험분산 및 최적 조합을 위한 모의 투자 포트폴리오

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레포트 > 경제경영계열
2010.12.07
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소개글

[투자론] 위험분산 및 최적 조합을 위한 모의 투자 포트폴리오에 대한 자료입니다.

1. 논의 과정

2. 기술적 분석

3. 세계 경제 전망

4. 국내 경제 전망

5. 산업별 분석

6. 기업 분석

본문내용

● 달러화 가치는 하락, 국제유가는 상승 예상
◇ 미국의 금리인상은 일시적인 달러 강세 요인으로 작용하겠지만, 달러 가치는 미 쌍둥이
적자 증의 영향으로 점차 하락할 전망
- 달러화는 미국의 금리인상 기대감으로 강세를 보였다가 실제 금리인상이 단행되어
불확실성이 제거되면 다시 약세로 반전
· 1975년 이후 미국이 추세적으로 정책금리를 인상한 5차례 시기 중 4차례는 달러
약세, 1차례는 당러 강세 기조를 보임
- 달러 가치는 금리인상보다는 美 재정수지 적자 확대에 더 큰 영향을 받기 때문에
향후 달러와는 점차 하락할 전망
◇ 2010년 국제유가(두바이 기준)는 달러와 약세 등의 영향으로 연평균 83.9달러로 상승할 전망
- 달러화 약세, 경기회복에 따른 원유 수요 증가, 인플레이션 기대심리 등의 상승요인이
투기규제 등의 하락요인을 압도하며 상승세 유지
· 국제유가는 상반기 배럴당 85.7달러에서 하반기에는 세계경제의 상승 모멘텀이
약화되며 배럴당 82.1달러로 소폭 하락할 것으로 예상

2. 각 국가별 분석
● 미국
◇ 2010년 1/4분기
- 정부 재정지출 및 저금리에 힘입은 자산가격상승과 고용감소 둔화, 감세 등 재정지출 등으로 인해 견조한 소비회복세가 10.1Q에도 지속되면서 경기회복 견인
- 09.4월 이후 신규 실업수당 신청건수 감소세 전환, 주택가격 소폭
반등(케이스-실러지수+5%)
- 재고 재비축(re-stocking)속도는 둔화, 일부 세금 감면 만료 등으로 인해 경기
회복속도는 점차 둔화 예상
- ’09.4Q 성장률(5.7%) 중재고기여도는3.4%p

● 유로지역
◇ 2010년 1/4분기
- 경기 회복속도가 빠른 아시아 국가를 중심으로 수출이 증가하는데다, 급감하던 재고가
다시 증가세로 전환되면서 신규주문/생산증가 등 실물지표 개선 뚜렷
- 국가간 경기 회복속도는 다소 차이(독일, 프랑스는 개선 vs. 그리스, 스페인,
아일랜드, 이태리는 침체 지속)
- 두바이사태로 은행권의 추가 상각이 불가피한 가운데 각종 구조화 상품(CDO, RMBS 등)

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